Auxiliar de Tesouraria

Objetivo
Capacitar o aluno para realizar atividades relacionadas às rotinas do setor de tesouraria, considerando as estruturas de funcionamento das operações bancárias e financeiras e das áreas da empresa com que se relaciona, além de considerar os controles diários dos recursos financeiros, para obter um fluxo de caixa com segurança e de forma antecipada, dando suporte à tomada de decisão.

Carga horária: 160 horas

Pré-requisito
Escolaridade mínima: ensino médio incompleto

Mercado de Trabalho
Atuação no mercado de trabalho
O profissional formado por este curso deverá ser capaz de:
- Reconhecer-se como um profissional da área financeira, compreendendo o contexto em que está inserido, conhecendo a organização, estando ciente de suas atribuições e responsabilidades e assumindo uma postura ética em relação às operações financeiras da empresa;
- Realizar controles diários dos extratos bancários, conferindo pagamentos e recebimentos, saldos, taxas e limites disponíveis das linhas de crédito, com a finalidade de obter recursos da forma menos onerosa possível e/ou obter rentabilidades com os investimentos realizados;
- Lançar, conferir e gerar relatórios diários sobre a guarda de dinheiro, talões de cheques e recebíveis da empresa, seus recebimentos e desembolsos, juros e encargos financeiros pagos ou recebidos;
- Elaborar o fluxo de caixa por meio das provisões de recebimentos e pagamentos, para gerar relatórios que permitam às áreas da empresa anteciparem-se a possíveis faltas (financiamentos) ou excedentes de recursos financeiros (investimentos), que afetem sua liquidez;
- Fazer conciliação bancária, separando e organizando os extratos bancários, conferindo os lançamentos a débito e a crédito no período, os pagamentos e recebimentos realizados com os respectivos comprovantes, para envio ao setor contábil.

Panorama de mercado
Com a globalização da economia e, mais recentemente, a crise mundial, cresceram os desafios no setor. As pressões para a redução de custos, o enxugamento de despesas, a elevação das margens operacionais e a melhoria na gestão dos recursos e controles financeiros aumentaram significativamente, atingindo diretamente a área financeira e conferindo à sua função alto nível estratégico para agregar valor ao negócio. Apesar dessa situação de crise, o Brasil tem demonstrado bom desempenho, devido à estabilidade. Embora em tempos de crise econômica as oportunidades de emprego se tornem mais escassas, esse comportamento não se reproduziu na área financeira no Brasil, em que ocorreu um aumento de demanda por profissionais, crescendo também a exigência por capacitação e visão crítica.

Público-alvo
Este curso destina-se à formação inicial de profissionais para atuar em ambiente de tesouraria de segmentos diversos ou àqueles que nele já atuam, mas necessitam de formação específica.


Método
O curso estimula o aluno a refletir e a desenvolver competências profissionais, capacidade crítica, criatividade e poder de tomada de decisões. Para tanto, promove atividades como discussão de casos, debates, jogos e vivências, simulações, solução de problemas, discussão de vídeos, entre outras.

Programa
- Atitude sustentável, ética e cidadã.
- Qualidade de vida no mundo do trabalho: autocuidado, legislação trabalhista.
- A importância do autoconhecimento, do marketing pessoal e da rede de relações para o desenvolvimento pessoal e profissional.
- Empreendedorismo: atitude empreendedora, principais características do empreendedor e formas de empreender.
- A tesouraria e o papel do auxiliar de tesouraria: estrutura organizacional e posicionamento do setor na organização, funções e atribuições, código de ética e regulamentação.
- Funcionamento do Sistema Financeiro Nacional e do Mercado Financeiro: órgãos reguladores, princípios normativos, Lei do Cheque, produtos de investimentos e relacionamento com bancos.
- Cálculos financeiros: ferramentas da matemática financeira relativas a operações de juros simples e compostos, descontos comerciais, sistemas de amortização e séries uniformes de pagamentos.
- Contas a pagar e contas a receber: documentos, recursos financeiros da empresa, tipos de carteiras de cobrança, procedimentos referentes aos títulos em atraso, lançamento de dados em sistemas informatizados.
- Linhas de crédito disponíveis no mercado: tipos de garantias envolvidas, prazos.
- Conceitos e princípios contábeis: fontes de capitais próprios e de terceiros disponíveis para a Tesouraria.
- Fluxo de caixa: elaboração, planejamento, análise de indicadores financeiros e seu ciclo operacional e financeiro.
- Conciliação bancária.

Certificação
O Instituto Sagres confere certificado de conclusão do curso aos alunos aprovados.

Documentos para Matrícula
Apresentação dos documentos:
- RG
- CPF